Большинство владельцев бизнеса узнают о том, что происходит в компании, либо слишком поздно, либо через слишком длинную цепочку информации. Месячный отчет готовится 10-го числа следующего месяца, и решения, принятые на его основе, запаздывают на 40 дней.
Управленческая отчетность для собственника — это не бухгалтерия и не налоговая отчетность. Это живые данные о состоянии бизнеса, которые позволяют принимать решения здесь и сейчас, а не реагировать на последствия месячной давности.
Какие отчеты нужны владельцу еженедельно
- Отчет по продажам: выручка за неделю по сравнению с планом и аналогичным периодом прошлого года; выполнение плана каждым менеджером в процентах; количество новых сделок и средний чек; крупнейшие сделки недели. Просмотр занимает 5 минут и дает полную картину.
- Отчет по воронке продаж: количество лидов на каждом этапе, сделки, зависшие без движения более 14 дней, а также прогноз выручки на следующие 30 дней на основе текущих сделок. Показывает, что будет через месяц и где требуется вмешательство уже сейчас.
- Отчет по дебиторке: общая сумма дебиторской задолженности в разрезе сроков (текущая, просроченная до 30 дней, от 30 до 60, более 60 дней) и ТОП-10 крупнейших должников. Еженедельный контроль позволяет не допустить накопления критической задолженности.
- Отчет по движению денежных средств (Cash Flow): поступления и выплаты за неделю, текущий остаток на счетах и прогноз на следующие две недели с учетом запланированных платежей. Владелец всегда видит, хватит ли денег на выплату зарплаты и расчеты с поставщиками.
- Отчет по складу и закупкам: товары с критически низким остатком, замороженный капитал в избыточных запасах и статус открытых заказов поставщикам. Предотвращает как дефицит, так и затоваривание.
Почему эти отчеты часто недоступны без единой системы
Если продажи ведутся в CRM, склад — в Excel, финансы — в 1С, а зарплаты — в отдельной таблице, сбор всех этих данных в один отчет вручную занимает целый день работы аналитика. Из-за высокой трудоемкости такой отчет никто не делает еженедельно.
В единой ERP-системе все данные уже объединены. Еженедельный дашборд для владельца формируется автоматически и доступен в любой момент с телефона или ноутбука.
Как настроить управленческую отчетность в Odoo
Odoo имеет встроенный модуль аналитики и отчетности. Вы настраиваете его один раз: указываете, какие показатели отображать, за какой период и в каком разрезе. Далее отчет обновляется автоматически.
- Автоматическая рассылка: можно настроить отправку отчета на email каждый понедельник. Владелец открывает почту и видит состояние бизнеса за неделю без единого запроса к подчиненным.
- Мобильное приложение: приложение Odoo позволяет просматривать ключевые показатели с телефона в любое время. Владелец в отпуске видит то же самое, что и в офисе.
Хотите так же? Plugit внедряет Odoo ERP в Украине: от анализа бизнес-процессов до запуска и поддержки. Первый шаг — бесплатное демо.
